Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

0

0

0

0

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1
1
2
Итого

-

x

-

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
2

услуга

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет

3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8
лет

услуга

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

услуга

6

услуга

22

6

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

84

7

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

2

35 147,00

50 378 622,90

140 447,19

140 447,19

1

180 296,30

x

x

x

3

4

5

50 378 622,90
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

177 938,79
1

5

1

138 610,73

202

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет

Итого

138 610,73

49

услуга

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

Налог на имущество, налог на землю

1 167 377,10

2
3
Итого

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

x

x

1 167 377,10

1

2

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе

3

4

5

2 834 900,00

2
3

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления

12 114 912,00
37 000,00

4

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

-

Итого

x

14 986 812,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе

в месяц
1
639 912,95

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

в год
2

в месяц
3
7 678 955,40

ИТОГО

в год
4
7 469 738,88

622 478,24

7 678 955,40

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

622 478,24

7 469 738,88

субсидии на
выполнение МЗ

Педагогические работники

в месяц
5
1 511 584,74
112 612,08
1 624 196,82

В том числе за счет средств

в год
6
18 139 016,94
1 013 508,72
19 152 525,66

в год
7
33 287 711,22
1 013 508,72
34 301 219,94

8
33 287 711,22

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

1 013 508,72

-

33 287 711,22

1 013 508,72

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Наименование выплаты

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников, получающих
пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

Итого

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

3

Пособия по социальной помощи

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

3
-

x

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

родительской платы
на организацию
отдыха детей

-

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

4

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

34 501 219,94
34 501 219,94
34 501 219,94

7 590 268,38
1 000 535,38
1 759 562,21

34 501 219,94

69 002,44
10 419 368,41

x

по ставке 0,2 %

Итого

5

10 350 365,97

69 002,44

x

10 046 313,36
7 367 296,46
971 143,63
1 707 873,27

ПОУ

целевая субсидии

6

7

8

304 052,61

-

222 971,92
29 391,75
51 688,94

66 975,42
66 975,42
10 113 288,78

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

2 027,02
2 027,02
306 079,63

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1
2

2

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

3

Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

17 158 090,91
56 756 000,00

2,2
1,5
x

Итого

377 478,00
851 340,00
1 228 818,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

358 604,10
808 773,00
1 167 377,10

18 873,90
42 567,00
61 440,90

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

1

2

3

4

5

1
2

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

п/п

5

3 000,00

x

3 000,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11

3 000,00

1

3
Итого

x

-

3 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

4
12
12

5

6

7

x

x

7 276,80

87 321,60
22 513,92
-

4

ПОУ

целевой субсидии

54 774,72
21 388,22

8
32 546,88
1 125,70

76 162,94

33 672,58

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

Итого

x

109 835,52

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

-

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
110 104,28
476,99

4
9,10046
2159,78

3 728,69
161,70

67,58
645,87

x

x

5

x

6
1 310 000,00
1 560 600,00
318 000,00
151 327,81
3 339 927,81

7
1 244 500,00
1 482 570,00
302 100,00
143 830,00

3 173 000,00

ПОУ
8
65 500,00
78 030,00
15 900,00
7 497,81

166 927,81

целевой субсидии
9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

-

-

-

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда контейнера

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

3
Итого

x

x

-

-

-

-

-

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
Итого

Объект

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
x

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

4
4
5

5
75 058,00
10 406,40

12
12
12
4
1
12
1
12
12
1
1
x

21 340,80
69 678,72
211 080,00
78 000,00
102 960,00
26 240,00
8 198,40
197 184,00
163 425,60
5 739,26
969 311,18

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

75 058,00
10 406,40
21 340,80
69 678,72
211 080,00
78 000,00
102 960,00
26 240,00
8 198,40
197 184,00
163 425,60
5 739,26
969 311,18

9 886,08

520,32

20 273,76
66 194,78

1 067,04
3 483,94

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход
11
75 058,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

12

13

211 080,00
78 000,00
97 812,00

5 148,00
26 240,00
8 198,40

93 395,07
154 886,67

103 788,93
8 538,93

442 448,36

122 547,16

-

-

5 739,26
404 315,66

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
Итого

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

Наименование расходов

п/п

2

3
1

Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
Услуги по очистке кровли от снега.
Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников
Услуги по дополнит профессиональной образоват программе. (3 чел)
x

4

Сумма, руб.

5
81 840,00

1
1
11
1
1
1
1
x

ПОУ

6

7

целевой субсидии

1 092,00

7 384,00

3 083,86

4 300,14

123 372,36
54 434,30
2 316 027,37
255 000,00
30 000,00
7 000,00
4 500,00

117 203,74

6 168,62
54 434,30

2 879 558,03

2 193 976,00

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг

8

20 748,00

1
12

субсидии на
выполнение МЗ

9

10
60 000,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

122 051,37
255 000,00
30 000,00

7 000,00
2 342 011,60

4 500,00
222 546,43

-

-

315 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

Увеличение стоимости основных средств

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

2

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

13

782 403,51

232 500,00

140 044,14

-

-

409 859,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 341 233,38

285 000,00

-

-

-

10 750 052,20

-

306 181,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 044,14

-

60 044,14

-

-

-

-

-

-

-

6
7
8

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

349 903,51

-

40 044,14

-

-

309 859,37

-

-

-

2 079 018,98

226 500,00

1 072 761,06

-

-

729 728,12

50 029,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 612 603,52

744 000,00

1 312 893,48

-

-

12 199 499,06

50 029,80

306 181,18

-