Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

3

4

5

6

№
п/п
1
1
2
3
4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

1

906123152000008244000

Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления

2

8906123152000008244000

проведение химической промывки теплообменника
x

Итого

17 100,00
20 000,00
37 100,00

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

4

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8
летдети от 3-8 лет

услуга

5

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8
лет

услуга

4

x

x

x

1

2

3

4

5

Итого

105 289,76
105 289,76

18

134 842,76

34 689 250,97

16 978,25

34 689 250,97
6

Сверх установленного муниципального задания

2
1

42
235

Налог на имущество, налог на землю

953 781,95

2
3
Итого

x

x

x

953 781,95

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе

2 375 900,00

2
3

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления

9 524 448,00
12 000,00

4

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

1

-

Итого

x

11 912 348,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе

в месяц
1
639 912,95

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

в год
2

в месяц
3
7 678 955,40

ИТОГО

402 892,99

7 678 955,40

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

402 892,99

в год
4
4 834 716,31

4 834 716,31

субсидии на
выполнение МЗ

Педагогические работники

в месяц
5
835 445,47
116 471,83
951 917,30

В том числе за счет средств

в год
6
10 025 345,64
1 048 246,50
11 073 592,14

в год
7
22 539 017,36
1 048 246,50
23 587 263,86

8
22 539 016,90

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

1 048 246,50

-

22 539 016,90

1 048 246,50

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Наименование выплаты

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

2

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

4

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

Итого

x

x

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников, получающих
пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

3

Пособия по социальной помощи

Итого

3
-

x

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7
-

целевой субсидии

8
-

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1

2

3

4

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

1
1.1.
1.2.
1.3.

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

x

5 211 197,95
23 587 263,86
-

5 211 197,95
-

-

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе

4 980 583,72
4 980 583,72
-

-

x

734 305,16

2.1.

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

-

-

-

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

-

-

-

3

686 930,64

-

23 587 263,86

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %

47 374,52

23 587 263,86

Итого

656 531,49

1 208 050,43

x

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 460,57

6 836 983,10

-

-

2 096,49

1 154 589,86

-

-

-

7 153 553,54

-

-

30 399,15

45 278,03

-

-

32 495,64

-

-

-

-

701 809,52

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %

23 587 263,86

230 614,23
230 614,23
-

-

316 570,44

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1
2

2

3

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

-

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

-

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

16 978 227,27
42 030 666,67

2,2
1,5
x

Итого

373 521,00
630 460,00
1 003 981,00

354 844,95
598 937,00
953 781,95

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

18 676,05
31 523,00
50 199,05

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

2

3

4

x

x

Итого

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8

-

9

-

-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
1

4
1

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
компенсации за несвоевременную выплату отпускных

ПОУ

6

7

100,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

целевой субсидии

8

9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11

100,00
100,00

100,00

-

200,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

4
12
12

5

6

7

x

x

5 862,00
5 400,00

70 344,00
-

4

ПОУ

целевой субсидии

45 980,00

8
24 364,00

45 980,00

24 364,00

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

Итого

x

70 344,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

-

целевой субсидии

-

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35

5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31

x

x

6
1 002 000,00
1 241 018,56
268 984,49
101 818,04
2 613 821,09

7
951 900,00
1 175 195,89
257 100,00
96 310,00

2 480 505,89

ПОУ
8
50 100,00
65 822,67
11 884,49
5 508,04

133 315,20

целевой субсидии
9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

-

-

-

В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда контейнера

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

3
Итого

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

-

-

-

-

-

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Итого

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание УКУТ
Работы по ремонту тепловычислителя СПТ в ИТП здания.
обслуживаниепомещения
системы диспетчерского контроля
Дезинфекция
коммунальных ресурсов
Акарицидная обработка
проведение химической
промывки
теплообменника
Проведение
опрессовки и
гидропромывки
внутренней
системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Монтаж микрофонов системы речевого оповещения.
Электрозамеры
Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа
Прочистка вентиляции
Испытание пожарных лестниц
Заправка огнетушителей
x

x

Стоимость работ
(услуг), руб.

4
4
5

5
46 608,00
-

12
12
12
1
1
12
1
12
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x

13 680,00
21 927,12
156 000,00
54 000,00
66 000,00
15 200,00
5 884,80
12 000,00
104 760,00
19 500,00
115 793,51
2 919,44
6 258,20
17 100,00
20 000,00
12 020,00
5 936,00
1 250,00
46 000,00
49 000,00
22 900,00
814 737,07

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

46 608,00
13 680,00
21 927,12
156 000,00
54 000,00
66 000,00
15 200,00
5 884,80
12 000,00
104 760,00
19 500,00
115 793,51
2 919,44
6 258,20
17 100,00
20 000,00
12 020,00
5 936,00
1 250,00
46 000,00
49 000,00
22 900,00
814 737,07

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход
11
46 608,00

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

12

13

12 996,00
20 830,76

684,00
1 096,36
156 000,00
54 000,00

60 705,00

5 295,00
15 200,00
5 884,80

9 500,00
90 792,00

2 500,00
13 968,00
19 500,00
115 793,51

2 919,44
6 258,20
17 100,00
20 000,00
20,00
540,00
1 250,00

5 396,00
46 000,00
49 000,00
22 900,00
321 039,20

12 000,00

160 646,87

37 100,00

-

283 951,00

12 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
Итого

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

Наименование расходов

2

3
1

Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
Образов.услуги по доп.общеобр прогр д/детей физкульт-спорт направленности
Организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников
Услуги по активации сервиса технической поддержки.
Услуги по организации участия в Образовательном туре.
Научно-методическое сопровождение исследования.
Проведение обучения по охране труда.
Абонемент на техническую поддержку пользователей "Аис Образование "
x

4

Сумма, руб.

5
90 000,00

1
12
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

12 825,00

9

10
45 000,00

32 175,00

3 550,00

1 720,57

1 829,43

79 084,80
51 264,00
15 000,00
1 493 810,04
180 000,00
57 240,00
89 700,00
3 880,00
7 500,00
30 000,00
8 000,00
3 000,00

75 130,56

3 954,24
51 264,00

2 112 028,84

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

15 000,00
1 419 119,51

74 690,53
180 000,00
57 240,00

89 700,00

1 598 495,64

3 880,00
7 500,00
30 000,00
8 000,00
3 000,00
273 533,20

-

-

240 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств

Сумма, руб.

5
587 990,39

3

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

235 000,00

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

200 000,00

2

7
8
Итого

377 657,20
8 582 556,52
-

855 534,04
x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

10 838 738,15

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

203 919,00
166 534,87
235 000,00
167 781,31
773 235,18

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

13

134 071,39

-

-

250 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

377 657,20

-

-

-

-

8 416 021,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

74 722,93

-

-

600 000,00

13 029,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208 794,32

-

-

9 466 021,65

13 029,80

377 657,20

-

-